Aktuální nervozita na akciových trzích po celém světě spustila jeden z největších výprodejů od března 2020. Akcie jsou pod tlakem kvůli obavě z recese americké ekonomiky. Panevropský akciový index STOXX Europe 600 krátce po zahájení pondělního obchodování sestoupil až na 481,73 bodu, což byla nejnižší úroveň za téměř půl roku. Podobně jsou na tom i japonské akcie. Jejich hlavní index Nikkei 225 ztrácí přes deset procent.
V pondělí čeká globální akciové trhy jeden z nejhorších dnů v historii, řekl analytik Purple Trading Patr Lajsek. Termínové kontrakty na americké akciové indexy podle něj ukazují doslova apokalypsu.
Důvodem je podle analytiků kombinace očekávané recese ve Spojených státech, obav ze splasknutí bubliny umělé inteligence (AI) a také geopolitické napětí, které narůstá mezi Izraelem a Íránem.
Americké ministerstvo práce v pátek oznámilo, že míra nezaměstnanosti v USA v červenci vzrostla na 4,3 procenta z červnových 4,1 procenta. Dostala se tak na nejvyšší úroveň od října 2021. Červencová tvorba pracovních míst v USA navíc proti červnu citelně zpomalila a výrazně zaostala za očekáváním analytiků.
Buffet prodává
Výprodeje na trzích navíc mohou pokračovat, což možná očekává i legendární investor Warren Buffett. Jeho společnost Berkshire Hathaway totiž ve druhém čtvrtletí odprodala akcie za 75 miliard dolarů (1,7 bilionu Kč), většinu z toho tvořily akcie společnosti Apple. Buffett tak nyní sedí na rekordní částce 277 miliard dolarů, dodává Lajsek.
VIDEO: Rozhovor s investorkou Martinou Špacírovou z Hartenberg Holding pro FLOW
FLOW: Rozhovor s investorkou Martinou Špacírovou z Hartenberg Holding • e15
„Investoři opouštějí riziková aktiva, jako jsou akcie nebo kryptoměny, a uchylují se do dluhopisů. To má za následek pokles jejich výnosů,“ upozornil analytik XTB Tomáš Cverna.
Nejnovější údaje o vývoji trhu práce podporují očekávání, že americká centrální banka (Fed) v září zahájí snižování úrokových sazeb. Podle analytiků společnosti Cyrrus se však investoři obávají, že by to mohlo být pozdě.
Spouštěčem byly nejprve nepříliš uspokojivé hospodářské výsledky společnosti Alphabet, připomněl Lajsek. Po nich se podle něj část trhu začala tázat, zda se obrovské investice do AI mohou brzy vrátit a zda nejde v tomto sektoru jen o bublinu.
Červená vlna dnes ovládla zejména japonské a korejské trhy, uvedl Lajsek k propadům akciových indexů, které se zpravidla označují červenou barvou, zatímco růst indexů bývá v zelené barvě.
Japonské akcie prudce oslabují
Kvůli obavám o americkou ekonomiku se dostaly pod tlak akciové trhy po celém světě. Hlavní index japonských akcií Nikkei 225 se dnes propadl o 12,40 procenta a uzavřel obchodování na 31.458,42 bodu. Utrpěl tak nejprudší jednodenní pokles od roku 1987. Výrazně oslabovaly také další asijské burzy.
Za poklesem japonských akcií stojí kromě obav o americkou ekonomiku také růst kurzu japonského jenu, který se dnes vůči dolaru vyšplhal na nejvyšší úroveň od ledna. Kolem 10:00 SELČ dolar k jenu ztrácel zhruba dvě procenta a pohyboval se blízko 143,6 jenu. Euro k jenu pak vykazovalo pokles o 1,7 procenta na zhruba 157,20 JPY, zatímco vůči dolaru si připisovalo 0,3 procenta a nacházelo se nedaleko 1,0945 dolarů.
Za růstem kurzu jenu stojí zpřísňování měnové politiky v Japonsku. Japonská centrální banka minulý týden zvýšila základní úrokovou sazbu na 0,25 procenta z předchozího rozpětí nula až 0,1 procenta. Sazba se tak dostala na nejvyšší úroveň od finanční krize v roce 2008.
Padají i kryptoměny
Cenové propady se ale netýkají pouze akciových trhů, trpí například i kryptoměny. Nejznámější bitcoin od pátečního odpoledne odepsal téměř 25 procent. V pondělí se konkrétně propadl pod 50 tisíc dolarů, což je nejnižší hodnota od února. Ether za stejné období odepsal také asi čtvrtinu své hodnoty. Pohybuje se okolo dvou tisíc dolarů.
Výrazně se propadá i cena ropy, u které jsou při očekávané recesi obavy o poptávku. Aktuální obavy o globální recesi tak nyní výrazně převažují nad možnou eskalací situace na Blízkém východě. Barel ropy Brent se dopoledne pohyboval kolem 76 dolarů a vykazoval asi jednoprocentní pokles. Nachází se ale blízko nejnižších úrovní od začátku roku. „Jedno pozitivum tak nalézt můžeme, ceny pohonných hmot budou klesat i nadále,“ podotkl Lajsek.
Do doby, než přijdou příznivější makroekonomická data, může nervozita na trzích pokračovat, míní analytik Portu Marek Pokorný. Trhy také mohou být náchylné k dalšímu poklesu kvůli eskalujícímu konfliktu na Blízkém východě. „Jak už ale minulost několikrát ukázala, z poklesů se trhy vždy vzpamatovaly a dlouhodobí investoři nemusí panikařit,“ uzavřel.
